美国数据及外汇市场∶
美联储主席鲍威尔鹰派发言称,不觉得美联储急于降息,如果经济符合预期,经济预期概要(SEP)将表明FOMC还会实施两次分别25个基点的降息(低于市场预期)。
今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,如果美国劳动力市场疲软,对再次降息50个基点持开放态度。
鲍威尔的鹰派言论给降息热潮泼冷水,市场预计美联储11月降息50基点概率大幅降至36.2%,美债收益率和美元携手走高
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鲍威尔鹰派论调带动两年期美债收益率周一涨约10个基点,9月份累计跌幅收窄至将近26个基点。
拉加德讲话推高投...
美国数据及外汇市场∶
美国8月核心PCE(美联储青睐的通胀指标)低于市场预期,环比仅增0.1%创5月来新低,同比增2.2%接近美联储2%目标。
美国9月密歇根大学1年通胀预期终值降至2.7%创2020年以来新低,消费者信心指数终值升至70.1创五个月新高。
市场预计美联储11月降息50基点概率,从49.3%抬升至54.1%。
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美国圣路易斯联储主席Musalem表示,美联储应当“循序渐进”地进行降息
预计美联储在2024年剩余时间内将不止一次地降息25个基点。
如果美国就业市场表现弱于预期,美联储可能加快降息步伐。
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美国PCE...
美国数据及外汇市场∶
虽然美国8月CPI同比上涨2.5%为2021年来最低,但核心CPI环比涨0.3%高于预期,显示出美国通胀仍具粘性。
美国总统大选电视辩论后,民调显示63%的观众认为哈里斯胜出,推动市场进一步解除“特朗普交易”,一度导致美元走软,美债收益率跌至两年低位
但CPI数据带动交易员大砍激进降息预期,押注美联储下周降息25个基点的可能性从66%升至85%。美元指数和美债收益率短线拉升,
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高盛CEO Solomon认为最有可能的结果是∶美联储在9月会议上降息25基点,降息50基点的概率在30%略多,在今年年底前美...
美国数据及外汇市场∶
美国3年期国债拍卖需求强劲,再加上债券市场预期通胀率可能跌破美联储目标,美债收益率全线下行
摩根大通美国国债客户多头占比升至一个月以来的最高水平。美国财政部标售三年期国债,间接投标人获配比例创纪录高位。
两年期美债收益率跌6.43个基点,逼近2023年3月24日底部3.55%。美国10年期基准国债收益率跌5.63个基点创2023年6月份以来新低
欧元区基准的10年期德债收益率跌3.8个基点。两年期德债收益率跌3.6个基点。
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美国数据及外汇市场∶
纽约联邦储备银行8月的数据显示,1年期和5年期的通胀预期保持稳定,分别为3%和2.8%。
3年期通胀预期略有上升,从7月的2.3%增至2.5%。同时,8月的就业趋势指数从修正后的108.71小幅攀升至109.04。
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两年期美债收益率涨2.67个基点,美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点,2/10年期美债收益率曲线连续两天结束倒挂
欧元区基准的10年期德债收益率跌0.4个基点。两年期德债收益率跌1.6个基点
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美国数据及外汇市场∶
美联储青睐的通胀指标温和上升,美国7月核心PCE物价指数环比上涨0.2%,持平预期和前值,同比上涨2.6%持平前值,略低于预期增速2.7%。再添经济“软著陆”迹象,显示美国消费支出坚挺,给华尔街期待的大幅降息预期泼冷水。
芝加哥8月份的PMI超出预期,密歇根大学最新调查,美国消费者预计未来一年通胀率将下滑至2.8%,为2020年12月以来最低水平。
虽然9月大幅降息50个基点的可能性减少,华尔街仍然预计11月或12月可能会有大幅降息。
芝商所美联储观察工具显示,9月降息25个基点的可能性从66%...
美国数据及外汇市场∶
美国6月成屋销售总数环比与同比均下跌5.4%,销售速度下滑至年内低位,房价则连创新高,待售库存升至2020年5月以来最高。
费城联储7月服务业活动大幅放缓至一年多最低。里士满联储7月制造业指数也超预期回落至-17,预期-6,前值-10。
两年期美债收益率跌3.00个基点,报4.4871%,发布美国财政部两年期国债续发结果后,迅速跌至日低4.4764%。
美国10年期基准国债收益率跌0.98个基点,报4.2427%,刷新日低时至4.2194%。
两年期美债标售获创纪录需求,凸显出市场坚信美联储今年开始降息。
在三...
美国数据及外汇市场∶
美国5月成屋销售连降三个月,年化总数411万户徘徊三十年低位,房价再创历史新高,同比增5.8%为2022年10月以来最大涨幅。
美国6月Markit制造业PMI初值51.7创三个月新高,服务业PMI初值55.1创26个月、即两年多新高,综合PMI初值54.6也创26个月新高。
PMI数据短线拉升美元和美债收益率,两年期美债收益率日内最高上行2个基点并上逼4.75%,全周涨超2个基点。10年期基债收益率最高涨3个基点至4.28%,全周涨近4个基点
法/德基债收益率息差升至80个基点,创2012年欧元区债务危机高峰以来最阔,代表...
美国数据及外汇市场∶
当前投资者重点关注美联储的利率决定和CPI数据。
评论称,美联储预计将维持5.25-5.50%的利率不变,其政策声明可能会在5月份的基础上进行微调。市场的关注点将集中在经济预测和点阵图上。
鉴于第一季度的高通胀报告和上周强劲的非农就业数据,美联储可能会上调2024年的联邦基金利率中值预期。
“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos称,最新的“点阵图”将成市场新博弈点,大多数经济学家和美联储观察家预计今年晚些时候仅降息一到两次。
鲍威尔主席曾表示,美联储可以在会议当天...
美国数据及外汇市场∶
两年期美债收益率逼近5.0%,十年期美债收益率升破4.60%,双双创近四周新高
德国5月调和CPI初值略超预期加速增长2.8%,令人担心欧元区最大经济体面临高通胀黏性
福汇提供债权类产品CFD,交易代码∶2年美国国库票据2USNote,5年美国国库票据5USNote,10年美国国库票据10USNote,长期欧元债券Bund,德国中期债券Bobl,德国短期债券Schatz
美联储褐皮书∶从4月初到5月中旬这段时间,大多数地区报告“轻微或温和”的经济活动增长。消费者对价格上涨抵制,整体前景展望在一定程度上更加悲观。
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