【福匯市場觀點】1月PPI全線超預期，美元指數周線7連陽，美股指終結5周連漲

美國數據及外匯市場：

美國1月PPI全線超預期，核心PPI同比加速上漲，服務類成本漲幅明顯。兩年期美債收益率升超10個基點，一度升破4.70%

當前各方面數據並未給到市場降息的足夠理由：

一方面美國1月CPI同比上漲3.1%，PPI同比上漲0.9%，均高於市場預期。核心服務通脹成了阻礙核心通脹下降的關鍵因素。

此外美國經濟和勞動力市場似乎仍具韌性。1月非農報告顯示就業人數超預期激增，顯示勞動力市場依舊火熱，經濟增長勢頭強勁。此前，美國2023年GDP增速等一系列經濟數據也推翻了「美國經濟很快步入衰退」的說法。

法國興業銀行分析師：如果美國經濟重新加速增長，那麼美聯儲下一次的利率決議可能是加息而非降息。

通脹重燃後多位美聯儲高官喊話，今年票委仍預計夏季降息，年內兩到三次降息為共識。

美元指數（福匯交易代碼USDOLLAR）受到PPI上漲，開年來每周上漲，周線7連陽

有消息稱，儘管日本經濟陷入衰退，日本央行仍有望在未來幾個月內結束負利率。

英國零售銷售大幅好於預期，交易員減少對英國央行的降息押注。

金屬&大宗商品市場：

黃金連跌兩周，美國1月PPI數據公布後價格曾短線跳水近10美元

最新的Kitco News每周黃金調查顯示，華爾街和散戶的價格預期再次出現分歧，樣本中57%分析師預計未來一周金價會下跌，42%散戶投資者預計未來一周金價上漲。

此外由於工業需求強勁，白銀處於從通脹上升中受益的位置。當前白銀日線圖，在過去一年半的時間里，持續在上漲趨勢線上運動，MACD和RSI也運行良好

 

原油創三個月新高，連漲兩周。中東緊張局勢加劇掩蓋了日益弱化的降息希望和今年黯淡的需求前景

銅價（福匯交易代碼Copper）漲超2%至兩周高位，全周漲近4%，當前4小時圖級別均線多頭排列，短線RSI有超買回調壓力，關注下方200均線支撐

美國天然氣止住八連跌，告別三年多低位，一周跌13%。

美國及全球股市：

三大美股指終結五周連漲

道指跌0.37%，標普500指數跌0.48%，納斯達克跌0.82%。全周分別累跌0.11%、0.42%、1.34%。

科技「七姐妹」齊收跌，Meta(META.us)跌2.21%，奈飛(NFLX.us)跌1.60%，谷歌Alphabet(GOOD.us)跌1.58%

通脹重燃和降息前景黯淡，短暫終結了美股開年以來的迅猛漲勢，目前，市場注意力已經轉向英偉達財報——投資者普遍相信，AI熱潮能否延續，才是決定美股前景的關鍵問題。

周四（2月22日）上午6:00，英偉達(福匯交易代碼NVDA.us)將公布最新季財報。

受益於AI熱潮，今年以來，「芯片第一股」英偉達累漲47%，在過去一年中已飆升230%

美銀、高盛、摩根士丹利紛紛上調英偉達目標價，Loop Capital更是向英偉達給出了史上最高的目標價1200美元。

周二（2月20日），沃爾瑪(福匯交易代碼WMT.us)將於美股盤前公布最新財報。在通貨膨脹的背景下，商品價格上漲，消費者優先購買生活必需品的趨勢愈加凸顯，一定程度上利於沃爾瑪零售業務的發展。

【本周重要數據】

美國金融市場因總統日休市一日：

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☆ 周二08：30 澳聯儲公布2月貨幣政策會議紀要

☆ 周二21：30 加拿大1月CPI月率

☆ 周四03：00 美聯儲公布貨幣政策會議紀要

☆ 周四18：00 歐元區1月CPI年率終值

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