美國數據及外匯市場:
美國二季度實際GDP年化季環比終值3%超預期,且意外沒有下修。核心PCE物價指數2.8%低於初值。
美國上周首申數據超預期降至21.8萬人好於預期,創五個月新低,美國8月耐用品訂單環比零增長但好於預期的降幅
美國經濟數據再添經濟軟著陸跡象,打壓大幅降息預期,美債收益率全線上漲
對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率漲6.95個基點,美國10年期基準國債收益率漲1.14個基點
歐元區基準的10年期德債收益率漲0.9個基點。兩年期德債收益率漲0.8個基點。
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美國數據及外匯市場:
美聯儲青睞的通脹指標溫和上升,美國7月核心PCE物價指數環比上漲0.2%,持平預期和前值,同比上漲2.6%持平前值,略低於預期增速2.7%。再添經濟「軟著陸」跡象,顯示美國消費支出堅挺,給華爾街期待的大幅降息預期潑冷水。
芝加哥8月份的PMI超出預期,密歇根大學最新調查,美國消費者預計未來一年通脹率將下滑至2.8%,為2020年12月以來最低水平。
雖然9月大幅降息50個基點的可能性減少,華爾街仍然預計11月或12月可能會有大幅降息。
芝商所美聯儲觀察工具顯示,9月降息25個基點的可能性從66%...
美國數據及外匯市場:
美國經濟數據「好壞參半」。
上周首次申請失業救濟人數小幅上漲至23.2萬人符合預期,顯示出勞動力市場只是在逐漸降溫,而不是在利率上升的情況下迅速放緩。
續請失業救濟人數小幅上升至186.3萬人,仍處於2021年11月以來的最高水平。
美國8月製造業活動今年萎縮速度最快,主要由於生產、訂單和工廠就業進一步疲軟﹔但服務業活動穩步擴張,表明美國經濟的最大組成部分基本健康狀況良好。
7月成屋銷售五個月來首次增長,表明按揭貸款利率下降有望幫助樓市趨穩。
美聯儲杰克遜霍爾全...
美國數據及外匯市場:
美國7月CPI同比增長2.9%,增速連續第四個月下降,且低於預期值和前值(均為3%),美國7月核心CPI同比增長3.2%(符合預期),創自2021年初以來的最低增速。
芝商所美聯儲觀察工具顯示,市場目前預計美聯儲9月大幅降息50個基點的可能性為37%,而美國CPI數據公布前的可能性為53%。
芝加哥聯儲主席古爾斯比表示,鑑於最近價格壓力取得進展而就業數據令人失望,他愈加擔心勞動力市場而不是通脹。
有「新美聯儲通訊社」之稱的知名財經記者Nick Timiraos撰文表示,7月CPI數據已經為美聯儲在9月...
美國數據及外匯市場:
摩根資管表示,其基本預測情景仍然是美國經濟軟著陸,美聯儲不會緊急降息,但9月有降息50基點的可能性。
高盛CEO表示美國股市近期的回調可能仍是「健康」的,預計美國經濟沒有衰退風險,美聯儲將避免採取緊急降息行動。預計美聯儲將在今年秋季降息一到兩次。
芝商所美聯儲觀察工具顯示,9月降息50個基點的可能性為70.5%,低於周一的85%。
尾盤時,兩年期美債收益率漲6.11個基點,周二最高升近12個基點並一度升破4%﹔美國10年期基準國債收益率漲9.97個基點
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美國數據及外匯市場:
美國勞動力市場持續降溫,多項指標暗示已回到疫情前水平。
美國7月挑戰者企業裁員人數同比增9%,招聘計劃降至2012年以來最低水平。
美國7月27日當周首次申請失業救濟人數24.9萬人,高於預期的23.6萬人和前值的23.5萬人,數據反彈至一年來最高
美國7月ISM製造業PMI為46.8,顯著低於市場預期的48.8和6月前值的48.5,萎縮幅度創八個月最大,顯示出自2009年以來,非新冠疫情期間最糟糕的數據。加劇了市場對美國經濟衰退的擔憂,
兩年期美債收益率跌10.73個基點,10年期美國國債收益率自2月...
美國數據及外匯市場:
美國7月ADP新增就業12.2萬人創2月份以來最低。美國二季度就業成本指數低於預期,工資同比增速創三年新低。
美聯儲決議和鮑威爾記者會均暗示9月可能降息,美聯儲聲明刪除了過去兩年對通脹風險「高度關注」的措辭。
鮑威爾表示:9月份FOMC貨幣政策會議上,降息可能是一個選項,如果通脹數據支持,FOMC最快將在9月份選擇降息。
芝商所美聯儲觀察工具顯示,交易員預計年底前美聯儲會降息三次,今年內共計降息70個基點,此前預計降息空間為64個基點。
美國財政部維持季度長債發行規模不變,...
美國數據及外匯市場:
美國二季度實際GDP年化季環比初值增長2.8%,增幅高於預期值2%,前值為1.4%。
核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比初值增長2.9%,高於預期值2.7%,但較前值3.7%大幅下降。
利率期貨繼續定價對美聯儲9月份開始降息的押注,預計2024年余下的每次會議都將降息。
美國上周首次申請失業救濟人數23.5萬人,低於預期和前值。續請失業救濟的四周平均人數上升至185.35萬人,達2021年12月以來的最高水平。
美國6月耐用品訂單環比初值意外大幅下跌6.6%,降幅創2020年4月以來最大,預期增長0...
美國數據及外匯市場:
美國6月PPI數據傳來降息利空,超華爾街預期反彈。美國6月PPI生產者價格指數同比增長2.6%,為去年3月來最高,同時上月的PPI數據被上修。
9月降息押注依然高企,芝商所美聯儲觀察工具顯示概率從周四的92.7%上升至周五的94.4%,甚至有交易員押注9月美聯儲大幅降息50個基點。
密歇根大學調查顯示,消費者的長短期通脹預期均回落,但7月消費者信心指數仍創八個月新低。
本周市場將繼續尋找降息線索,美聯儲主席鮑威爾在華盛頓特區經濟俱樂部額的發言 (周一)、美國零售銷售數據(周二)、沃勒發言...
美國數據及外匯市場:
美國非農就業報告顯示,6月新增就業崗位206K個,高於預期的190K個,但4月和5月非農新增就業人數大幅下調,抵消了6月份超預期的影響。
此外,失業率意外升至兩年半來最高水平,工資增長降至三年來最低水平,增加了美國勞動力市場降溫的跡象。
投資者對美聯儲降息前景抱樂觀預期,芝商所美聯儲觀察工具顯示,9月降息25基點的可能性從66.5%提升至71.1%,而12月進行第二次降息的可能性上升至46.5%,投資者已完全預期年底前美聯儲將降息兩次。
非農數據公布後,美股、美債走高,美元承壓。
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