美國數據及外匯市場:
紐約聯儲「預告」撤QT路線圖:美聯儲可能明年停止縮表﹔預計資產負債表規模縮減至約6-6.5萬億美元。
美聯儲褐皮書:通脹整體溫和,物價漲幅整體平穩,總體適度,消費者價格敏感度仍很高。
點陣圖顯示:美聯儲預計今年將進行三次各25個基點的降息,但投資者現在預計只會降息一到兩次。今年1月,他們曾預計會降息6次
英國3月CPI增速放緩至兩年半最低,強化英國央行降息預期,英鎊兌美元反彈、兌歐元沖上一個月高位。GBP/USD從布林帶下軌道走出潛在反彈趨勢
歐洲央行管委內格爾:6月降息的...
美國數據及外匯市場:
美國3月非農就業人數增加30.3萬人,遠超預期,1月和2月新增就業人數共上修2.2萬人﹔3月失業率微降至3.8%,低於預期和前值的3.9%﹔3月平均時薪環比增長0.3%,高於2月份的0.2%。
數據公布後,美國利率期貨定價美聯儲2024年將降息兩次,6月降息概率削減至接近50%。互換市場將完全定價美聯儲首次降息的日期從7月推遲至9月。
美聯儲理事鮑曼:現在還不是降低利率的時候。如果通脹居高不下,可能需要進一步加息。
達拉斯聯儲主席洛根:考慮到通脹上行風險,現在談論降息為時過早。很快美聯儲就可...
美國數據及外匯市場:
美國2月核心PCE物價指數同比增長2.8%,為2021年3月以來最低,和市場預期一致,較1月上修0.1個百分點的增速2.9%放緩。2月核心PCE環比增長放緩至0.3%,也符合預期,1月增速由0.4%上修至0.5%。
受汽油價格上漲推動,2月PCE物價指數同比增長較1月的2.4%加快至2.5%,為去年9月來首次增速回升,PCE環比增長0.3%,增速均符合預期。
2月通脹調整後實際個人消費支出環比增長0.4%,較1月的下降0.2%回升,而且正增長的增速高於市場預期的0.1%。
鮑威爾認為:2月PCE「基本符合預期」,重申美聯儲不急...
美國數據及外匯市場:
美國四季度GDP上修至3.4%,當季核心PCE物價指數超預期降溫
沃勒講話助美元指數重啟漲勢,EUR/USD在歐股盤中曾跌破1.0780,刷新2月20日以來低位,日內跌近0.5%﹔GBP/USD在歐股早盤曾跌破1.2590,逼近上周五跌破1.2580所創的2月20日以來低位,日內跌0.4%。
金屬&大宗商品市場:
周四金價再創歷史新高,美盤時段末,現貨黃金XAU/USD短線拉升逾10美元,將歷史新高刷新至2236美元/盎司
黃金收盤再創歷史新高至$2234,首次收於$2200上方。3月份上漲了約9%,為2020年7月以來最佳月度表現。
隔...
美國數據及外匯市場:
周二公布的2月美國耐用品訂單超預期增長,但諮商會消費者信心指數繼續指向疲軟。東吳證券:美聯儲最早二季度末開始降息,年內三次降息的大方向不會變。
有望成為下一任美聯儲主席的有力候選人、美聯儲現任理事沃勒周三講話中,四次使用了「不必急於行動」一詞,這和近期鮑威爾釋放的寬鬆信號背道而馳。
但沃勒仍表示,隨著美國經濟在通脹方面取得進一步進展,今年某個時候降息將是適當的。
日本央行審議委員田村直樹周三表示,金融市場的寬鬆環境可能會持續,意外的鴿派言論打擊日圓,USD/...
美國數據及外匯市場:
受加息拖累,美聯儲去年創紀錄巨虧1143億美元,利息支出激增近兩倍。2023年,美聯儲的總利息支出為2811億美元,是2022年支出的2.75倍,其中準備金餘額相關利息支出1768億美元,較2022年增長近兩倍。
美聯儲的虧損屬於浮虧,不影響聯儲運行,但會加劇本已龐大美國政府財政赤字。
在日本外匯事務高官、副財相神田真人警告準備打擊令日圓走軟的投機活動次日,日圓未能保住反彈勢頭,開始跌向上周五所創的四個多月來低谷。
金屬&大宗商品市場:
現貨黃金XAU/USD沖高回落,盤中曾漲超1%、逼...
美國數據及外匯市場:
芝加哥聯儲主席古爾斯比明確表態仍支持年內降息三次。古爾斯比的看法目前仍是美聯儲官員中的主流預期。
據CME「美聯儲觀察」:美聯儲5月維持利率不變的概率為89.9%,累計降息25個基點的概率為10.1%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為29.7%,累計降息25個基點的概率為63.5%,累計降息50個基點的概率為6.8%
主管日圓匯率的日本財務省副大臣神田真人:警告壓低日圓的投機行為,稱做好採取行動的準備,不考慮具體外匯水平,而是關注匯率變動方向,若外匯過度波動,不排除採取任何措施
該表態讓...
美國數據及外匯市場:
3月19日周二,為期兩天的美聯儲FOMC貨幣政策會議開幕,市場押注利率政策按兵不動為「板上釘釘」,由於通脹意外回暖,利率互換定價顯示交易員對6月降息的押注已不足50%。
有分析稱,利率路徑「點陣圖」和季度經濟展望將有助於塑造今年的降息前景,縮表政策會否調整可能也將給出信號,因而本次會議至關重要,有人認為美聯儲基調或略顯鷹派。
「新美聯儲通訊社」:相比降息次數,美聯儲更關心經濟是否會硬著陸。
美國銀行全球研究的美國利率策略主管:若點陣圖暗示今年僅降息兩次,兩年期美債...
美國數據及外匯市場:
上周五,因美國2月PPI數據超預期,美元指數USDOLLAR震盪上漲,美債收益率上漲,基準10年期美債收益率錄得6連陽
本周四,美聯儲將公布利率決議,分析師普遍認為,美聯儲將連續第6次按兵不動,將基準利率維持在5.25-5.5%
摩根士丹利預期:今年GDP增長的中值預測可能會被上調,但通脹、失業率和聯邦基金利率目標的中值預測可能會保持不變。美聯儲將在5月宣布QT(量化緊縮)減慢的消息,並在6月開始減慢。QT將在2025年2月左右結束,但可能會持續更長時間。
芝商所FedWatch工具顯示,期貨市場的...
美國數據及外匯市場:
CPI數據余溫消散,美國國債價格繼續下挫,收益率進一步上揚,兩年期美債收益率創近兩周新高。
美元指數USDOLLAR沒能保住CPI帶來的反彈勢頭,在周四公布PPI通脹數據前,重回跌勢
日圓在連漲四日後連續兩日回落,USD/JPY繼續從200日均線附近反彈,一度觸及148.00,日內漲超0.2%
媒體:日本央行考慮停止股市ETF購買,但將繼續購買債券以保持市場穩定。這一轉變是取消負利率的強有力信號。
歐洲央行表示,預計短期貨幣市場利率將接近存款利率﹔最低準備金要求將保持在1%。將於9月18日下調主要...